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7月3日基金净值:诺德价值优势混合最新净值2.6007,涨0.98%

2023-07-04 02:36:20来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月3日,诺德价值优势混合最新单位净值为2.6007元,累计净值为3.0307元,较前一交易日上涨0.98%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.37%,近3个月下跌5.2%,近6个月下跌6.05%,近1年下跌18.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德价值优势混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.58%,债券占净值比2.96%,现金占净值比3.7%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为罗世锋,罗世锋于2014年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报260.48%。期间重仓股调仓次数共有106次,其中盈利次数为76次,胜率为71.7%;翻倍级别收益有10次,翻倍率为9.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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